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炒股是怎么玩的

2019年10月28日  10:33:08   來源:網友   編輯:168炒股學習網    閱讀:25人次

今天和大家聊聊我對于股票投資的一些個人看法。

我是2014年才開始關注股票市場和參與買賣股票,一直到現在都在持續觀注和追蹤股市行情的起起落落。這些年下來倒沒什么虧錢,當然賺的也不多,主要是投的資金少,輸贏當然也差距不大(關注的時間遠遠多于實操)。相信很多人和我一樣,一直關注這個市場的動態,也有自己對于這個市場的一些分析和見解。

身邊那些有炒股票的朋友大概分為幾類玩法:

一類是看K線路,技術型的玩法,根據個股近期的走勢(包括熱門板塊、交易量大小、價位點)等數據來判斷一支股票的最佳買入點和賣出點。

另外一類是我們常說的價值投資。通過對股票對應的上市公司,分析這家公司的財務報表和行業地位等判斷這支股票是不是夠便宜或未來是不是更有價值來決定投不投這支股票。

還有一類較為普遍的散戶,當股票市場開始走牛的時候跟風進場。這類股民應該占比不小。比如在2007年和2015年這兩波大牛市,那時大街小巷到處都在聊股票,是否所有人都在賺錢,每個人都覺得自己就像股神,隨便買什么股票都能漲。可當大牛市進入尾聲,然后急轉大熊時,大家原本賺的錢又全部賠了進去,很多人還倒欠了不少債,從全民炒股到后面的談股色變,這種反轉很多時候就是那么幾個月的事情。人類普遍的跟風本性當然也有好的時候,比如近十幾年的買房潮,造就了多少百萬、千萬富翁。但在股市里卻從沒靈過。

在我看來,股市的行情波動里更多的是機構和散戶之間的博弈。為什么這么說?

一支股票的價格波動主要是由資金來推動。道理是很簡單,可這種簡單洽洽造成了股票波動走向的不確定性。機構資金也就是我們常說的主力資金,每支股票都有機構資金池筑底,散戶持小資金買進,這時候如果機構資金不進場,顯然沒辦法推動這支股票的上漲。機構如果覺得利潤達到要求就隨時可能要收割,如果這樣的話,散戶進來的資金就是接盤。

另外一個情況是機構覺得現在的利潤還不夠,那么它就會和一同進場的散戶共同推動股票不斷上漲,對于機構來說,是持續推動股票上漲還是賣出這支股票有很多種原因;需要現金流、分紅、再投資、還債、變現、利潤收割、政策因素等,至少有一萬種可能會令機構最終的資金走向。而這種走向有時候是突發性的。

比如這段時間的中美貿易戰,美國突然對中國出口美國的一些商品加收關稅。那么對應的相關上市公司的股票價格就會在開盤時就會立馬作出反應,這種反應有時候是在微秒下完成的。這是公開市場的反應,散戶的反應速度肯定比不上機構。而上市公司的內部各各種變化調整對股票的影響波動對于散戶來說,那就更難于把握了。

既然股票市場是由資金博弈的結果。那么就不得不關注當前國家政策和國際環境對于整個金融市場的影響。這塊影響相對來說比較公開化。比如我們都知道美國從2008年的次貸危機引爆球金融風暴后,美股已經走了近11年的牛市。而現在美國經濟各種數據顯示,美債債務水平不斷刷新歷史記錄,這種牛市已經不可持續。經濟進入衰退的周期性不可避免,只是時間的問題。一旦美股爆跌,全球各國的股票市場誰能一支獨秀?有句老話說的好,瘦死的駱駝比馬大。當前美國經濟的動蕩對整個全球各個國家的經濟活動有顯著的影響力。

再來說說國內政策影響因素。在2015年10月以來,政府對房地產限購等政策不斷加碼,再到這幾年的P2P行業和信貸市場的整頓,都在說明一個問題,市場游資還一直存在投資房地產的慣性中無法自撥,所以需要不斷的去杠桿化,不要再讓各種信貸資金、民間資本還全往這一個行業沖。所以壓住這股慣性的政策引導一直是在影響著整個市場環境,當然也影響著股市行情。比如央行的降息加息,降準,發行國債、增減外匯、匯率波動等都會造成資金的流動性和流動方向,從而影響整個全融市場,自然也會造成股市的波動。因為整個市場資金的最大來源還是由國家政策占主導地位。

如果從股市的長期波動來看,所有個股都是有漲有跌。客觀的說都是50%的概率,但實際上我們都說80%至90%的散戶會虧錢。因為你不知道一支股票的最佳買點和賣點。漲了我們希望它還會漲,跌的時候我們希望它會反彈,而結果有可能還會跌很久。我想很多人一旦買進股票后,看著每個交易日的漲漲跌跌,心情也會隨著波瀾起伏,沒個底數,我相信這是所有散戶的共同心理特點吧。事實就是這樣。作為散戶,我們沒有那么大的資金量根本決定不了一支股票的走向。所以短期去判斷一支股票的漲跌相對而言是比較困難的。

長期來看股票,我想概率會高些,比如在牛市進入熊市大跌過后,一般會有一波振蕩反彈。如果時間再拉長一點,經過幾年或更久些的時間后又會迎來一波大牛市,特別是在大牛市過后的大熊市,很多股票價格就像大白菜一樣便宜,但問題來了?有多少人在這種悲觀環境下敢買,另外買了以后誰又能一直持股到大漲起來的時候。如果我們買進股票后,都會因為它每天的波動而激動、緊張、睡不著覺,那么這樣子幾年下來誰受得了。所以內心不強大的人也沒辦法成為股市里的贏家。

個股方面,如果是選擇長期持有,我覺得買所在行業的龍頭股或接近龍頭的股票,比如白酒龍頭股是茅臺,相對龍頭就是五糧液。家電的格力電器或美的集團等,所有行業都有相對應的龍頭或偏龍頭股票。這些股票的價格有的已經漲了挺高的,所以再好的股票也得選擇合適的買入點。其它股票的價值潛力發現就要深入去研究,當了解的足夠深入,而當下的股票市值又比較便宜,也是不錯的一種選擇。

以上就是我對于股票投資的一點理解,歡迎交流和指導。

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